06 gennaio 2023 10:30 ETIndice S&P 500 (SP500), DJI, NDX, SPXACTV, AFMC, AFSM, ARKK, AVUV, BAPR, BAUG, BBMC, BBSC, BFOR, BFT, BJUL, BJUN, BKMC, BKSE, BMAR, BMAY, BOCT, CAPO, INCONTRO, IN FORMA, BUL, VITELLO, CAT, CBSE, CSA, CSB, CSD, CSF, CSML, CSTNL, CWS, CZA, DDIV, PROFONDO, DES, DEUS, DFAS, DGRS, DIAM, DIV, DJD, ASSISTENTE, DSPC, DVLU, DWAS, DMC, EES, EFIV, EPS, UGUALE, ESML, ETO, EWMC, EWSC, EZM, FAVOLOSO, FAD, FDM, FTY, FLQM, FLQS, FNDA, FNK, FNX, FNY, FOVL, FRTY, FSMD, FTA, FTDS, FYC, FYT, FYX, GLRY, GSSC, SALVE, HIBL, HIBS, HLGE, HOMZ, HSMV, IJH, IJJ, IJK, IJR, IJS, IJT, IMCB, IMCG, IMCV, IPO, ISCB, ISCG, ISCV, ISMD, IUSS, IVDG, IO HO, IVOG, IVOO, IVOV, IVV, IVW, IWC, IWM, IWN, IWO, IWP, IWR, IWS, IYY, JDIV, JHMM, JHSC, JPME, JPSE, JSMD, JSM, KAPR, KJAN, KJUL, KNG, KOMP, KSCD, LSA, MDY, MDYG, MDYV, MGMT, MEDIO, MIDE, NAP, NJAN, NOBL, NUM, NUMV, NUSC, NVQ, OMFS, UNO O, ONEQ, ONEV, UNO, OSCV, OUSM, OVS, PAMC, PAPR, PAUGO, PBP, PBSM, PEXL, PEY, PJAN, PJUN, PLTL, PRFZ, PSC, PTMC, PUTW, PWC, PY, QDIV, QMOM, QQC, QQD, QQEW, QQQ, QQQA, QQQE, QQQJ, QQQM, QQQN, QQXT, QTEC, QVAL, QVML, QVMM, QVM, QYLD, QYLG, REGL, RF G, RFV, RNMC, RNSC, ROSC, gioco di ruolo, RPV, RSP, RVR, RWJ, RWK, RWL, RYARX, RYJ, RYT, RZG, RZV12 commenti
Riepilogo
- Basterà un rapporto decente sulle buste paga per salvare questo rally?
- Il mercato è intrappolato tra l’incudine e il martello, ma presto potremmo vedere una mossa sostanziale.
- Rimango cauto e l’implementazione delle siepi sembra saggia qui.
- I prossimi giorni di trading dovrebbero essere interessanti, ma dovremmo vedere SPX uscire dal suo range di trading.
- Nonostante la probabilità di una maggiore volatilità a breve termine, il mio obiettivo SPX di fine anno rimane a 4.500.
- Questa idea è stata discussa in modo più approfondito con i membri della mia comunità di investitori privati, The Financial Prophet. Per saperne di più “
Gearstd
Molte azioni sono aumentate all’inizio dell’anno, portando a un rendimento del 3,4% entrando nel numero di posti di lavoro venerdì. Le cose potrebbero cambiare drasticamente poiché un rapporto sull’occupazione sostanzialmente migliore del previsto potrebbe affondare il mercato azionario. Ieri abbiamo ricevuto un numero ADP più alto del previsto e i libri paga non agricoli di oggi potrebbe anche entrare caldo. Pertanto, la probabilità di un aumento del tasso di riferimento di 50 punti base alla riunione del FOMC di febbraio aumenterebbe. Questa dinamica potrebbe esercitare una maggiore pressione sui prezzi delle azioni e su altri asset rischiosi nel breve e medio termine.
Ecco cosa si aspetta il mercato
Dati sull’occupazione (Investing.com)
Il mercato prevede un aumento di 200.000 occupati per dicembre e il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 3,7%. Il mese scorso, il mercato del lavoro ha battuto il Stima 200K con 263K posti di lavoro. Inoltre, la cifra di 235.000 ADP di ieri ha schiacciato le stime per soli 150.000, il che implica che il numero di venerdì potrebbe essere caldo. La zona dei riccioli d’oro è probabilmente intorno a 150-200.000, e un numero di buste paga lì intorno potrebbe consentire ai mercati di muoversi più in alto nel breve termine.
Ecco cosa potrebbe ottenere il mercato
Qualsiasi cosa a nord di 220K, e potremmo vedere l’inizio di un nuovo selloff. Un numero compreso tra 250 e 350.000 potrebbe far crollare le azioni mentre le probabilità di un aumento di 50 punti base aumentano alla prossima riunione della Fed.
Probabilità di movimento a 50 bps in aumento
Probabilità del tasso di interesse (CMEGroup.com)
Prima del numero ADP e di altri dati economici più forti del previsto, le probabilità di un aumento del tasso di 50 punti base erano di circa il 20%-30%. Tuttavia, ora le probabilità sono intorno al 42% e se il numero di posti di lavoro di venerdì batte, potremmo vedere le probabilità salire al 50% o più. Questo sarebbe uno sviluppo negativo per le scorte. Pertanto, vogliamo che il numero di lavoro sia 200K o inferiore.
Tecnico – SPX di un’ora
SPX (Thinkorswim)
L’SPX si trova in un intervallo estremamente ristretto da quando la volatilità si è attenuata diverse settimane fa. SPX è stato scambiato nell’intervallo 3.900-3.800 per quasi le ultime tre settimane. Il rapporto sui lavori dovrebbe consentire il verificarsi di un breakout o di un guasto a breve. Se si materializza un numero di posti di lavoro rialzista, SPX potrebbe esplodere oltre 3.900 e possibilmente superare il livello SPX di 4.000.000. Pertanto, c’è un grande potenziale di rialzo per le azioni se il mercato ottiene un numero adeguato su cui la Fed può presto diventare accomodante. D’altra parte, se il numero di posti di lavoro è peggiore di quanto previsto dal mercato, preparati a concretizzare una correzione significativa.
Cosa sto facendo per stare al passo
Sono entrato nell’anno con un atteggiamento relativamente difensivo Portafoglio per tutte le stagioni Posizionamento “AWP”. Tuttavia, l’AWP è in un punto caldo, con un aumento di oltre il 3%. Tuttavia, rimango cauto qui. Pertanto, sto implementando posizioni di copertura su diversi nomi ad alto rischio che potrebbero subire un calo sostanziale se il mercato dovesse girare al ribasso dopo il rapporto sull’occupazione di venerdì. Sto usando i collari su diversi titoli, incluso Nvidia (NVDA), Palantir (PLTR), e altri nomi tecnologici ad alto rischio.
AWP contro S&P (The Financial Prophet)
Nello specifico ho aperto collar hedge su diversi titoli, tra cui Nvidia, Palantir, Zoom (ZM), Blocco (MQ) e AMD (AMD). Ad esempio, di recente ho venduto le chiamate da $ 65 SQ del 24 febbraio per circa $ 6,40. Questo è un premio del 10%. Quindi ho diviso il collare messo in due opzioni put: 50% il 20 gennaio, $ 60 put per $ 1,63 e 50% il 17 febbraio, $ 50 put per $ 1,24. Strategia simile con gli altri titoli: NVDA 17 febbraio $ 145 richiede $ 10,50. Quindi acquistando il 17 febbraio, $ 115 put per $ 2,40 e $ 110 put per $ 1,70.
Pertanto, sono coperto e preparato se il mercato dovesse crollare a breve termine. Ridurrò anche le posizioni più rischiose se i livelli di supporto critico come 3.800 nell’SPX vengono infranti. Inoltre, metterò su ulteriori coperture del collare se l’azione dei prezzi peggiora intorno a 3.800 nell’SPX.
La linea di fondo
Avevamo bisogno di un buon numero di posti di lavoro o il mercato azionario potrebbe inciampare. Se 3.800 SPX vengono violati, il mercato potrebbe scendere notevolmente. Potremmo vedere un nuovo test del livello di 3.500 e, peggio ancora, possibili minimi inferiori. Se gli utili continuano a scendere, i rapporti P/E potrebbero comprimersi ulteriormente, causando una rapida contrazione dei prezzi delle azioni se il supporto crolla.
Ecco i risultati
Numeri di lavoro (Investing.com)
Battuta leggera, ma non disastrosa. Questa lettura ci tiene vicini alla zona dei riccioli d’oro e il ritmo avrebbe potuto essere molto più alto, a condizione del recente numero ADP. Anche la disoccupazione è scesa notevolmente a un incredibile minimo del 3,5%, battendo la stima del tasso di disoccupazione del 3,7%. Inoltre, la retribuzione oraria media ha subito un notevole calo, aumentando solo del 4,6% rispetto alla stima del 5%. Questa dinamica implica che gli aumenti salariali non tengono il passo con l’inflazione ei consumatori stanno perdendo più potere d’acquisto.
Pertanto, vediamo alcuni elementi positivi e altri dannosi in questo rapporto, ma il più grande da asporto i s che l’inflazione continua a scendere e il mercato del lavoro rimane forte. Pertanto, c’è un’alta probabilità di un rally qui a breve termine. Rimarrò a lungo qui e il mio obiettivo di fine anno 2023 per l’S&P 500 è di 4.500, circa il 18% sopra i livelli attuali. Sii paziente! Potremmo anche ottenere migliori opportunità di acquisto nel primo trimestre.
SPX: Post Jobs Data – Andare più in alto
SPX (Thinkorswim)
Reazione vitale pubblica lavori qui. Ora abbiamo bisogno che l’SPX superi la resistenza di 3.900. Un breakout decisivo al di sopra di questo punto di resistenza cruciale porterà probabilmente l’SPX a 4.000 e forse più in alto. Al ribasso, restiamo consapevoli del supporto critico al livello di 3.800. Rimango a lungo a portafoglio diversificato con le coperture qui, e il mio obiettivo SPX di fine anno rimane 4.500.
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Questo articolo è stato scritto da
Il servizio n. 1 per profitti di portafoglio diversificati
Ciao, sono Vittorio! Tutto risale a guardare le quotazioni di borsa nel vecchio Wall St. Journal quando ero bambino. Cosa significano questi numeri, ho pensato? Fortunatamente, mio zio era un commerciante di materie prime di successo sul NYMEX e l’ho convinto a insegnarmi come investire. Ho comprato le mie prime azioni effettive in una società quando avevo 20 anni, e il resto, come si suol dire, è storia. Nel corso degli anni, alcuni dei miei principali investimenti includono Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Facebook, Google, Microsoft, Nike, JPMorgan, Bitcoin e altri.
Divulgazione: Ho/abbiamo una posizione lunga vantaggiosa nelle azioni delle ATTIVITÀ MENZIONATE tramite azioni, opzioni o altri derivati. Ho scritto io stesso questo articolo ed esprime le mie opinioni. Non ricevo compenso per questo (tranne che da Seeking Alpha). Non ho rapporti d’affari con nessuna società le cui azioni sono menzionate in questo articolo.
Informativa aggiuntiva: Sono lungo un portafoglio diversificato.
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