La transizione dell’economia mondiale verso l’energia sostenibile ha attirato l’attenzione degli investitori verso fonti energetiche più pulite. Di conseguenza, le aziende coinvolte nella catena del valore dell’idrogeno e nella tecnologia delle celle a combustibile stanno attirando l’attenzione. Nonostante ci siano ancora sfide in termini di scalabilità ed efficienza dei costi, alcune aziende stanno mostrando un potenziale al di sotto del radar.
Linde plc
Quando si tratta di investimenti a lungo termine nelle azioni legate all’idrogeno, uno dei nomi più popolari nelle liste di molti investitori è Linde plc (NASDAQ: LIN), leader nel settore dei gas industriali e dell’ingegneria. L’azienda sviluppa diversi metodi per comprimere in modo efficiente e rifornire in sicurezza l’idrogeno. LIN sta stringendo partnership strategiche con varie aziende per ampliare ulteriormente la propria base clienti, con clienti come Celanese e Steel Authority of India Limited. Il tasso di crescita degli utili stimato su base annua è attualmente pari al 10,76%, un dato raro per un’azienda delle sue dimensioni.
Il terzo trimestre del 2023 di Linde ha evidenziato una forte crescita e resilienza nonostante alcune sfide. Le vendite sono diminuite del 7% su base annua, ma le vendite sottostanti sono aumentate del 3% e l’utile operativo rettificato è aumentato del 15%. Inoltre, l’EPS rettificato è cresciuto del 17% su base annua e le previsioni per l’EPS rettificato per l’intero anno sono state aumentate fino a una crescita del 14% al 15%, superiore alle stime degli analisti. I margini operativi si sono ampliati di 550 punti base nonostante una diminuzione del 4% nella generazione di flusso di cassa.
Linde è fiduciosa nella sua traiettoria ascendente e si aspetta che l’EPS diluito rettificato aumenti del 7% al 10% per il quarto trimestre e del 14% al 15% per l’intero anno. Con un solido track record nella creazione di valore per gli azionisti a lungo termine, nell’incremento della redditività e nella direzione strategica, riteniamo che l’azienda meriti un posto nella nostra lista di azioni legate all’idrogeno sottovalutate per qualsiasi potenziale investitore.
Chart Industries, Inc.
La catena di approvvigionamento dell’idrogeno comprende vari elementi mobili, ognuno dei quali offre opportunità man mano che sempre più organizzazioni si trasferiscono alle energie rinnovabili. Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS), fornitore di attrezzature per le operazioni legate all’energia pulita, può sfruttare questa crescente domanda.
L’azienda produce attrezzature criogeniche progettate per diverse applicazioni nel settore dell’energia e del gas. GTLS opera in diversi segmenti. I sistemi di trasferimento di calore gestiscono attrezzature e sistemi progettati per la purificazione, la liquefazione e la purificazione dei gas industriali e degli idrocarburi. Cryo Tank Solution produce attrezzature micro bulk, bulk e mobili per lo stoccaggio, la distribuzione e le applicazioni industriali. Specialty Product fornisce segmenti di prodotti speciali come idrogeno, cattura di CO2, laser e altri. Repair, Services & Leasing (RSL) offre servizi di manutenzione, riparazione e installazione.
I risultati finanziari del terzo trimestre di GTLS si sono chiusi con valori solidi su diverse metriche. Questo include un backlog e ordini di $4,1 miliardi, principalmente guidati da un significativo backlog di RSL e Specialty Products. L’azienda ha inoltre riportato un record di $1,13 miliardi di ordini e $297,9 milioni di sinergie commerciali. Le vendite riportate sono cresciute da $412,10 milioni a $897,90 milioni e il profitto lordo ha raggiunto $276,2 milioni, aumentando del 164% rispetto ai $104,60 milioni su base annua. D’altra parte, GTLS ha recentemente ridotto le previsioni di vendite per l’intero anno da un massimo di $3,80 miliardi a $3,50 miliardi. Questo è principalmente dovuto alle cessioni accelerate di American Fan, Cryo Diffusion e Cofimco. Tuttavia, GTLS mantiene la sua previsione originale di EPS tra $6,05 e $6,25.
Le prospettive di crescita di Chart Industries consolidano il suo posto nella nostra lista di azioni legate all’idrogeno sottovalutate. Infatti, gli analisti prevedono un tasso di crescita del 27,54% per l’azienda, evidenziando un eccellente potenziale di espansione.
Fluor Corporation
La transizione verso un’energia verde e sostenibile, sostenuta dalla COP28, si sta accelerando e Fluor Corporation (NYSE: FLR) è un partner affidabile per le aziende che cercano soluzioni energetiche pulite. I principali settori operativi di Fluor sono l’energy solution, che comprende la decarbonizzazione delle risorse, la cattura di carbonio, l’idrogeno, il nucleare e altre fonti energetiche a basso contenuto di carbonio; le urban solutions, che riguardano i servizi di gestione delle infrastrutture, la produzione e la consulenza professionale; e le mission solution, che si concentrano sulle agenzie federali del governo, come il Dipartimento dell’Energia, la Difesa e le agenzie di intelligence.
Il terzo trimestre del 2023 di FLR ha mostrato risultati solidi. I guadagni netti attribuibili a Fluor per il trimestre sono stati di $206 milioni, un significativo aumento del 836,36% rispetto ai $22 milioni riportati su base annua.
