Con la stretta delle politiche monetarie, la crescita del PIL globale si è rallentata. Ciò ha comportato una correzione per il petrolio, poiché la domanda è diminuita su base relativa. Inoltre, le azioni petrolifere e del gas sono rimaste depresse. In generale, gli investitori conoscono nomi come Chevron Corporation (NYSE: CVX) o Occidental Petroleum (NYSE: OXY).
Tuttavia, ci sono diverse altre attraenti azioni di petrolio e gas che sono sotto il radar. La correzione offre una buona opportunità di ingresso per guadagni interessanti nei prossimi 24 mesi.
È importante notare che il prezzo del petrolio potrebbe aumentare quest’anno e nel 2025 a causa delle possibili riduzioni dei tassi di interesse. Questo innescerà un rally delle azioni energetiche e delle materie prime. Inoltre, con l’accelerazione della crescita globale l’anno prossimo grazie alle politiche espansive, è probabile che il petrolio rimanga solido.
Pertanto, le migliori azioni di petrolio e gas si stanno preparando a un ritorno nei prossimi trimestri. Discutiamo di seguito tre azioni “under the radar” che meritano un posto nel tuo portafoglio.
Aker BP ASA
Aker BP ASA (OTCMKTS: AKRBF) è probabilmente una delle migliori azioni di esplorazione petrolifera e del gas da acquistare e detenere. Oltre a essere scambiata a una valutazione interessante, l’azione AKRBF offre un rendimento del dividendo del 7,94%. Pertanto, ci si può aspettare una crescita sana dei dividendi nei prossimi anni.
Aker BP ha un ampio portafoglio di asset ad alto rendimento nel Mar del Nord norvegese. Con un basso punto di pareggio, questi asset sono posizionati per generare flussi di cassa solidi. Aker ha riportato ricavi ed EBITDA rispettivamente di 3,5 miliardi di dollari e 3,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023, con flussi di cassa liberi pari a 1,2 miliardi di dollari. Se il prezzo del petrolio aumenta rispetto ai livelli attuali, Aker potrebbe potenzialmente riportare un FCF annuale di 6-8 miliardi di dollari.
Inoltre, Aker BP ha un solido bilancio con una liquidità di 6,8 miliardi di dollari e un leverage basso dello 0,19. La società è cresciuta attraverso fusioni e acquisizioni in passato. Quindi, grazie alla flessibilità finanziaria, si possono aspettare acquisizioni opportunistiche che si aggiungono all’asset base solido.
Borr Drilling
Borr Drilling (NYSE: BORR) è un fornitore di servizi di perforazione offshore per aziende petrolifere e del gas a livello globale. Il titolo è rimasto in gran parte laterale negli ultimi 12 mesi, quindi è possibile che ci sia una forte esplosione al rialzo grazie a una crescita sana.
Alla fine del terzo trimestre del 2023, Borr ha riportato una flotta di 24 piattaforme moderne. Inoltre, l’azienda aveva un backlog d’ordine di 1,87 miliardi di dollari. Ciò fornisce una chiara visibilità sui ricavi e sui flussi di cassa. È importante notare che Borr ha aggiunto 700 milioni di dollari al backlog durante i primi nove mesi del 2023. È probabile che l’acquisizione di ordini rimanga forte considerando il quadro positivo per il petrolio.
Inoltre, Borr Drilling ha avviato dividendi trimestrali di 5 centesimi. Sulla base del potenziale pagamento annuale, il rendimento del dividendo è interessante al 3%. Se la crescita dei ricavi rimane solida, abbinata all’espansione del margine EBITDA, ci si può aspettare una crescita sana dei dividendi che porterà a una rivalutazione del titolo.
Flex LNG
Il titolo di Flex LNG (NYSE: FLNG) sembra essere sottovalutato con un rapporto P/E forward di 12. Inoltre, FLNG offre un rendimento del dividendo interessante del 9,9%. I dividendi sono probabilmente sostenibili. Considerando le valutazioni, scommetti su un ritorno totale del 100% per il titolo nei prossimi 24 mesi.
In breve, Flex LNG fornisce trasporti marittimi di gas naturale liquefatto a livello globale. Attualmente, l’azienda dispone di una flotta di 13 navi LNG moderne con un’età media di quattro anni.
Un motivo importante per apprezzare Flex LNG è un solido backlog di contratti. Alla fine del terzo trimestre, l’azienda ha riportato un backlog combinato di 51 anni per la sua flotta LNG. Con opzioni di estensione, questo elenco potrebbe potenzialmente aumentare a 77 anni. Pertanto, esiste una chiara visibilità dei flussi di cassa per i dividendi.
È importante notare che l’azienda non ha scadenze di debito fino al 2028 e il servizio del debito è improbabile che rappresenti un problema. Con 429 milioni di dollari in contanti e equivalenti, l’espansione della flotta è una possibilità se i mercati rimangono favorevoli.
In conclusione, le azioni di petrolio e gas offrono opportunità di investimento interessanti in un contesto di correzione del mercato. Aker BP ASA, Borr Drilling e Flex LNG sono tre azioni da tenere in considerazione per il proprio portafoglio
