L’investimento nella crescita è stato incredibilmente gratificante per gli investitori che hanno ottenuto grandi successi molto prima del boom dell’intelligenza artificiale (AI). L’entusiasmo per l’AI sta dando un’altra spinta al settore tecnologico. Dopo un’incredibile Worldwide Developers Conference (WWDC) ospitata da Apple (NASDAQ: AAPL), il settore si è trovato ad aumentare di quasi il 10% nei due giorni di contrattazione successivi.
Certamente, il rally delle azioni ha incoronato Apple come la più grande azienda al mondo, almeno prima del discorso del presidente della Fed Jerome Powell.
Dopo il commento della Fed, Apple ha iniziato a scivolare dal suo picco, cadendo appena al di sotto di Microsoft (NASDAQ: MSFT) nella corsa al valore di mercato. Mentre questi due titani, insieme a Nvidia (NASDAQ: NVDA), continuano a crescere, le regole dell’investimento nella crescita potrebbero essere in fase di cambiamento.
Con il momentum in alcune delle aziende più intelligenti in materia di AI che si riacutizzano, gli investitori dovrebbero guardare oltre ai Big Three. Esploriamo tre che potrebbero anche salire mentre i “Magnifici Tre” aprono la strada.
Broadcom
Broadcom (NASDAQ: AVGO) è un altro beneficiario dell’AI che sembra essere inarrestabile ultimamente. Di recente, l’azienda ha riportato i suoi risultati del secondo trimestre, aggiungendo ulteriore carburante a una delle storie azionarie semi-AI più calde al di fuori di Nvidia. L’azienda non ha solo presentato risultati solidi, ma ha anche aumentato le previsioni di vendite di chip AI annuali del 10% e annunciato uno split delle azioni.
Il risultato? Le azioni AVGO sono salite di più del 14% nella sessione after-hours.
In molti modi, la scalata di Broadcom sembra ricalcare quella di Nvidia. Molti investitori e analisti hanno sottovalutato il potenziale dell’AI nel trainare la crescita. E coloro che sono rimasti a guardare dal margine staranno probabilmente chiedendosi se sia troppo tardi per entrare ora che le azioni AVGO sono aumentate di quasi il 50% anno su anno (YTD).
A questo ritmo, forse Broadcom raggiungerà una valutazione di $1 trilione prima di quanto la maggior parte pensi. In ogni caso, Broadcom non è ancora lo stock di chip AI più costoso. Potrebbe persino essere un gioco di valore relativo data una cedola di 1,4% e un multiplo prezzo/utili (P/E) che sembra ancora basato sulla realtà.
Oracle
Anche Oracle (NASDAQ: ORCL) è stato lanciato verso l’alto, nonostante abbia riportato un trimestre tiepido che ha deluso sul fronte dei profitti. La superstar del cloud ha l’AI da ringraziare. Mercoledì, le azioni ORCL sono schizzate in alto di più del 13% mentre gli investitori applaudivano gli accordi stipulati con Alphabet (NASDAQ: GOOG, GOOGL) Cloud oltre a Microsoft e OpenAI.
In effetti, Oracle si sta unendo a dei big dell’AI. Non sorprende che gli investitori stiano perdonando il rapporto sui guadagni al di sotto delle aspettative.
Andando avanti, ORCL si distingue come un vincente del cloud AI pronto a continuare a trionfare mentre fa la sua parte per soddisfare la domanda impetuosa di calcolo AI.
Mentre Oracle costruisce centri dati più economici rispetto a molti dei suoi grandi concorrenti, sarà interessante vedere quanto carburante abbia ancora il titolo ORCL dopo il suo ultimo balzo in avanti. Forse una capitalizzazione di mercato di $500 miliardi potrebbe non essere così lontana, visto che la barra della crescita viene alzata
